La estrategia de trading Génesis fue desarrollada para operar en Forex en un periodo de tiempo de 5 minutos. Se basa en una serie de indicadores personalizados.
Esta estrategia se basa en el uso de velas japonesas Heiken Ashi: Las velas Heikin Ashi tienen la potestad de comprimir mucho el «ruido» coligado con los gráficos de 5 minutos. Evitan que el trader se vea influenciado para abrir posiciones de compra o de venta debido a los patrones y formaciones de candelas japonesas tradicionales, las cuáles son poco fiables en periodo de tiempo cortos.
Características de la estrategia Génesis:
- Periodos de tiempo: En realidad el sistema puede ser aplicado a cualquier periodo, sin embargo los más recomendables son el de 5 minutos y el de 15 minutos.
- Pares de divisas: Este sistema puede ser utilizado para operar con cualquier activo, incluyendo pares de divisas, metales preciosos como el oro y petróleo crudo. Funciona genial en mercados con tendencia alcista o bajista.
- Es un sistema que requiere al menos conocimientos básicos sobre análisis técnico. No es una estrategia diseñada para traders novatos.
Indicadores de la estrategia Génesis
Esta estrategia se basa en los siguientes indicadores:
- Genesis Matrix
- Velas Heikin Ashi
- EMA 5 aplicado al precio típico.
- Estocástico 5 minutos.
- Estocástico MTF 15 minutos.
- Arrow 5 minutos (M5 Arrow).
- Arrow MTF 15 minutos (M15 Arrow).
Indicadores adicionales:
Los niveles pivote pueden ayudar a visualizar buenos puntos de entrada, principalmente para el daytrading.
Las entradas long arriba o abajo de un pivote diario deben evitarse. Los niveles pivote pueden emplearse principalmente como puntos de toma de ganancias.
Los indicadores están configurados en la plantilla del sistema.
Consideraciones con respecto al indicador Genesis Matrix
El Genesis Matrix es un indicador combinado. Debe ser integrado en un sistema de trading que le brinde al trader una mayor probabilidad de éxito y que además esté adaptado a su personalidad como inversor.
Es un indicador creado a partir de 4 indicadores distintos. Esta combinación refuerza las señales para los indicadores individuales y permite la apertura de nuevas posiciones con una mayor tasa de éxito.
Reglas de la estrategia Génesis
Reglas de entrada en la estrategia Génesis:
Entrada 1: Regla estándar
- 4 puntos del indicador Genesis Matrix tienen el mismo color después de que la barra actual se cierra.
- Cruce del oscilador estocástico 5 minutos del nivel 20 hacia arriba (posición de compra) o cruce del nivel 80 hacia abajo (posición de venta).
- La vela del Heikin Ashi abre arriba/abajo de la EMA 5.
Entrada 2: Regla 5×15
En este caso se emplea el MTF Arrow de 15 minutos como un filtro. Se abre la posición en la dirección del MTF Arrow de 15 minutos. Como veremos en una serie de estadísticas que agregamos al final, esta variación incrementa el retorno de la estrategia.
Reglas de salida de la estrategia Génesis
No hay mucha diferencia entre las tres estrategias de salida en términos de desempeño; pero en mercados en tendencia, la diferencia en cuanto a rendimiento puede ser bastante significativa.
Por lo tanto, existen tres situaciones en que podemos cerrar una operación: ganancia, pérdida y en el punto de equilibrio.
- Salida de la transacción con pérdida (Uso de stop loss)
- Salida de la transacción con ganancia
Si el mercado se mueve en la misma dirección que la transacción, tarde o temprano tendrás que cerrar tu posición.
- Salida 1: Niveles pivote y soportes/resistencias
Cuando el precio se mueve en una dirección con fortaleza, para en áreas de soporte o en áreas de resistencia. En muchos casos estas áreas corresponden a máximos o mínimos históricos, un número redondo o un nivel pivote. Las reglas de Fibonacci también cuentan, pero resultan más útiles para transacciones a largo plazo.
- Salida 2: Salida scalper
Aqui, la idea es tomar ganancias rápidas. Después de esta salida, tienes que estar listo para esperar una nueva oportunidad.
- Salida posiciones long: Se cierra cuando se produce la primera vela en dirección opuesta a la transacción que cierra, y el mínimo de la primera o segunda vela anterior.
- La Salida de posiciones short: Se cierra cuando se produce la primera vela en dirección opuesta a la transacción que cierra, y el máximo de la primera o segunda vela anterior.
- Salida 3: Salida swinger
En este caso, la idea es dejar que la acción del precio se desarrolle y aprovechar el movimiento. Lo mejor sería entrar como un scalper y cerrar la posición con una salida swinger, pero siguiendo la acción del precio en el marco de tiempo de 5 minutos.
Gestión de riesgo y de posición en la estrategia Génesis
Todos los sistemas de trading tienen operaciones perdedoras junto con rachas negativas. Lo único que podemos hacer es controlar la forma en que protegemos nuestro capital.
Tamaño de posición en la estrategia Génesis:
Esto es muy importante por dos razones:
- El tamaño de posición falso puede dañar una cuenta (sobre apalancamiento).
2. El tamaño de posición correcto puede incrementar tus beneficios a largo plazo.
Una sugerencia es definir cuánto estamos dispuestos a perder por transacción y convertir este valor en nano, micro, mini o lotes estándar y finalmente en pips por par, este es el numero máximo de pips que podemos arriesgar en una única operación.
Dado que el stop loss determina cuánto estamos arriesgando, una formula para calcular el tamaño de posición en lotes es la siguiente:
Lotes = ( ( ( Porcentaje de riesgo por operación / 100.0 ) * Margen libre de cuenta) / Valor del pip ) Stop loss en pips )
El valor del pip incluido en la fórmula es el valor en dólares (USD) de un movimiento de 1 pip para una transacción con 1 lote. Por lo tanto, para el EUR/USD o el GBP/USD el valor del pip es $10.
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